专题：短期调整不改长期向好，中国资本市场吸引力持续释放
影响股市利好与利空消息宏观新闻
1、国务院发布批复，原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》。其中提到，着力完善现代旅游业体系，优化旅游空间布局，培育旅游发展新动能，丰富旅游供给，释放消费潜力，提升服务质量，推进高效能治理，深化旅游领域交流合作，加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。
2、国家外汇管理局统计数据显示，截至2026年6月末，我国外汇储备规模为34163亿美元，较5月末下降260亿美元，降幅为0.75%。2026年6月，受主要经济体宏观经济数据、主要央行货币政策及预期等因素影响，美元指数上升，全球主要金融资产价格表现涨跌互现。
3、中国6月末黄金储备报7544万盎司（约2346.446吨），环比增加48万盎司（约14.93吨），5月末黄金储备报7496万盎司（约2331.52吨），为连续第20个月增持黄金。
4、美国中央司令部表示，美军中央司令部部队已开始对伊朗发动一系列强力打击，以回应伊朗针对国际水道中由平民船员操作的商业航运实施瞄准和袭击。
5、根据美国财政部外国资产控制办公室当地时间7月7日消息，美国撤销一项授权允许伊朗石油销售的通用许可，相关收尾交易将被允许持续至美国东部时间7月17日零点。
行业新闻
1、证监会现已查明，7月2日，安某（男，网名：南京路宝宝总）编造传播涉及上市公司中公教育的虚假误导性信息，严重扰乱证券市场秩序，严重破坏公序良俗，涉嫌违反证券法，证监会决定对安某立案调查。
2、多方消息表明，苹果首款折叠屏iPhone落地进度提速。从产业人士处获悉，该款折叠屏iPhone已经在量产阶段。知名苹果供应链分析师郭明錤近日在社交平台X上发文称，据其最新的行业调查，2026年下半年可折叠iPhone的组装出货量将约为700万台—800万台。其中，第三季度的出货量为50万台—100万台，约占总数的10%。
3、半导体研究机构SemiAnalysis在最新报告中强调了算力需求远未达到峰值。其指出，Meta的算力建设还将进一步展开，预测其明年的资本支出将高得惊人，市场也无需担忧其会蚕食新云竞争对手的份额。
4、谷歌向德国核聚变初创公司Proxima Fusion提供4.11亿欧元融资，支持其建设欧洲首个商用核聚变电站。Proxima目前估值达27亿美元，其计划2030年代初运行实验装置，后期建设商业发电厂。
5、智谱在基石投资者解禁窗口临近之际，获多家机构投资者明确表态长期看好并将继续持有。表态机构包括JSC International Investment Fund SPC、WT Asset Management、Optimas Capital Limited和智谱早期股东及基石投资人凌云光技术股份有限公司等，合计持股占本次解禁基石股数的近七成。
6、报道称沙特正考虑扩大通往红海西岸的原油管道运能。这条东西向管道建于1980年代初，可向红海延布港输送高达每日700万桶的原油。沙特阿美CEO在5月表示，其中约200万桶供应西海岸炼油厂，约500万桶用于出口。消息人士称，沙特正与部分邻国就管道扩容进行初步磋商，计划每日新增约200万桶管道运力。
公司新闻
1、沪硅产业公告，国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超过2%。
2、大洋电机公告，第一大股东鲁楚平和第三大股东彭惠涉及离婚纠纷诉讼，双方合计持有26.82%公司股份。
3、ST海龙（维权）公告，实际控制人胡兴荣被采取强制措施。
4、神工股份公告，拟投资11.3亿元建设封装及微纳光电等项目。
5、宜宾纸业公告，预计上半年净亏损4100万元-6150万元，同比盈转亏。
6、招商证券公告，预计2026年半年度净利润100.00亿元到110.00亿元，同比增长93%-112%。
7、广合科技公告，预计上半年净利润9.10亿元-9.60亿元，同比增长85%-95%。
8、华菱线缆发布投资者关系活动记录表公告，子公司三竹科技正在研发液冷电机连接器，产品将间接配套英伟达产业链。
9、ST天玑（维权）公告，公司因串通投标罪一审被判处罚金60万元，被告人苏玉军判处有期徒刑一年三个月缓刑一年三个月。
10、澜起科技公告，2025年第二次回购方案实施完成，累计回购的166.2万股将于7月8日注销。
11、浪潮信息公告，预计上半年净利润26亿元-31亿元，同比增长226%-288%。
12、巨人网络公告，预计上半年净利润20.00亿元-22.00亿元，同比增长157%-183%。
13、松发股份公告，预计上半年度净利润36.00亿元左右，同比增长456%。
14、岭南控股公告，拟收购广电城服85%股份，股票复牌。
15、锦浪科技公告，预计上半年净利润4.10亿元-4.60亿元，同比下降24%-32%。
16、光库科技公告，预计2026年半年度净利润1.40亿元-1.50亿元，同比增长170%-190%。
17、联动科技公告，预计上半年净利2100万元-2900万元，同比预增73%-139%。
18、智微智能公告，预计上半年净利润3.50亿元-4.17亿元，同比增长245%-310%。
19、复旦微电公告，预计上半年净利润8.00亿元-10.00亿元，同比增长313%-416%。
环球市场
美股三大指数集体收跌，道指跌0.25%，纳指跌1.16%，标普500指数跌0.45%，半导体、存储板块大跌，费城半导体指数大跌4.65%，存储概念大跌5.45%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌2.37%。
WTI原油期货收报70.44美元/桶，上涨1.89美元，涨幅2.76%。布伦特原油期货收报74.16美元/桶，上涨2.17美元，涨幅为3.01%。
COMEX黄金期货收跌1.22%，报4116.6美元/盎司；COMEX白银期货收跌3.09%，报60.405美元/盎司。
微软公司寻求降低人工智能成本，正开始在Excel和Outlook等软件产品中以自研模型取代OpenAI和Anthropic的模型。
美加墨世界杯八分之一决赛，卫冕冠军阿根廷队与埃及队展开交锋。最终阿根廷队完成大逆转，以3比2惊险绝杀获胜，晋级本届赛事八强。
投资机会参考
1、AI正在从底层生产工具演变为重塑游戏产业结构的核心变量
第二十三届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于7月31日至8月3日在上海新国际博览中心举办。本届展会以“与AI同游”为主题，将以空前的游戏试玩阵容与前沿AI技术生态为核心驱动，全面呈现数字娱乐产业最新成果。
华泰证券指出，AI正在从底层生产工具演变为重塑游戏产业结构的核心变量。AI带来的研发效率提升与内容供给爆发将驱动游戏产业进入新一轮增长周期，催生千亿级别的增量市场机会。在不同受益路径下，产业链各环节均将迎来系统性重构，投资主线包含四个方向：上游引擎与模型基础设施的价值重构、中游头部内容厂商的规模优势强化、下游平台分发价值的提升及AI原生玩法带来的增量空间。
2、腾讯混元Hy3正式发布，分析师称AI应用商业化验证进程加速
近日，腾讯混元Hy3正式发布。据《科创板日报》记者了解，相比preview版本，它展现出显著强于同尺寸模型且比肩（参数规模2—5倍的）旗舰模型的智能水平，定价进一步降低，总体稳定性和性价比大幅提升。Hy3已在WorkBuddy/CodeBuddy、元宝、Marvis、ima等多个业务接入，API已在腾讯云TokenHub上线，多个海外API平台也将陆续接入。
万联证券分析师夏清莹认为，AI应用商业化验证进程加速。头部厂商持续推进模型能力迭代，围绕不同应用场景进行模型分层和产品化布局，体现出AI大模型的竞争正从单一参数规模和通用能力比拼，逐步转向应用规模扩张+Agent生态建设的综合竞争阶段。建议关注综合能力较优的大模型厂商及垂直专业领域具备较强Agent产品的领先厂商。
【停复牌】【停牌】
301234 五洲医疗
【复牌】
000524 岭南控股
公告速递【品大事】
百合花：股票交易异常波动光刻胶颜料收入占比仅0.084%
百合花发布异动公告称，公司股票于2026年7月6日、7月7日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经核实，公司生产的相关高性能颜料产品应用于液晶面板用光刻胶领域。2025年公司光刻胶颜料销售收入仅占公司营业收入的0.084%，占比较小。敬请广大投资者理性看待市场热点，注意投资风险，审慎决策。
大洋电机：控股股东、实际控制人涉及离婚纠纷诉讼
大洋电机公告称，公司控股股东、实际控制人鲁楚平与彭惠的离婚纠纷案已由广东省中山市第一人民法院立案，原告彭惠请求判令离婚并进行财产分割。双方合计直接持有公司股份6.62亿股，占公司总股本的26.82%。目前案件尚未开庭审理，公司实际控制权是否变动存在不确定性，但诉讼与公司生产经营无关，不会对公司经营产生重大影响。
江西铜业：董事长郑高清因到退休年龄辞任
江西铜业公告，因到法定退休年龄，董事长郑高清提请辞去公司董事长、董事、董事会提名委员会主席及董事会ESG发展委员会主任职务，并不再担任公司任何职务。
国晟科技（维权）：子公司涉1.15亿元货款纠纷诉讼
国晟科技公告称，公司二级控股子公司安徽国晟新能源收到法院传票，因未支付货款被上海电气集团恒羲光伏科技（南通）有限公司起诉，涉案金额1.15亿元。目前案件一审未开庭，结果存在不确定性，暂无法判断对公司利润的影响。
埃斯顿：股票交易异常波动正筹划收购参股公司股权
埃斯顿公告称，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属于异常波动。经核实，公司生产经营正常，无未披露重大信息。目前正筹划通过全资子公司以现金收购参股公司南京埃斯顿酷卓科技有限公司100%股权，该交易尚处筹划阶段，存在不确定性。
【观业绩】
光库科技：预计上半年净利同比增长170%-190% 高速光模块及光器件市场需求持续增长
光库科技公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元-1.50亿元，同比增长170%-190%。报告期内，受益于全球AI算力基础设施投资加速与数据中心建设，高速光模块及光器件市场需求持续增长，同时公司坚持技术创新，持续推出新产品，并积极拓展国内外新客户，营业收入实现稳步增长。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现大幅增长，主要系营业收入增长有效拉动利润提升，同时随着产销规模扩大，规模效应显现，公司持续推进降本增效工作，综合提升了整体盈利能力。
创维数字：上半年净利同比预增161%-236% 智能终端销售数量增加
创维数字公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元-1.80亿元，同比增长161.24%-235.88%。业绩变动主要系本报告期公司智能终端的销售数量、营收规模以及毛利率比上年同期增加所致。
智微智能：预计上半年净利同比增长245%-310% 智算业务实现高速发展
智微智能公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元-4.17亿元，同比增长244.56%-309.65%。报告期内公司经营业绩稳步增长，主要得益于AI产业高景气度驱动各核心业务板块需求持续释放：智算业务实现高速发展，ICT基础设施业务增长动能强劲，出货量同比大幅增长。
广合科技：预计上半年净利润同比增长85%-95% 泰国广合产能利用率提升算力产品销售增长
广合科技公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9.10亿元-9.60亿元，同比增长85.12%-95.29%。业绩变动主要系公司把握算力硬件需求激增带来的市场机遇，通过技术创新优化产品结构，海外工厂泰国广合产能利用率提升，成为推动公司算力产品销售增长的第二引擎，盈利能力显著提升。
巨人网络：预计上半年净利润同比增长157%-183% 现象级手游《超自然行动组》持续贡献较高收入
巨人网络公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为20.00亿元-22.00亿元，同比增长157.38%-183.12%。业绩变动主要系现象级手游《超自然行动组》持续贡献较高收入，同时“征途”“球球大作战”等成熟产品线稳固基本盘。
松发股份：预计上半年净利同比增长456% 全球造船市场延续高景气周期公司船舶开工量与交付量双双提升
松发股份公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为36.00亿元左右，同比增长456.33%。上半年全球造船市场延续高景气周期，环保法规趋严和老龄船替换推动新造船市场量价齐升，公司新签订单规模及船型多元化程度持续攀升，高附加值油轮及集装箱船占比稳步提高。报告期内，公司依托规模大、区位优、运营效率高及产业配套全等综合优势，叠加自配船用发动机带来的降本增效，并辅以批量化、节拍化的生产模式，公司产能得以充分释放，规模效应持续凸显。上半年公司船舶开工量与交付量双双提升，有效拉升公司盈利能力，实现半年度业绩大幅增长。
招商证券：预计上半年净利同比增长93%-112%
招商证券公告称，预计2026年半年度归属于母公司股东的净利润为100.00亿元到110.00亿元，同比增长93%到112%。业绩变动主要系2026年上半年股市震荡上行，债市平稳向好，公司深化集约化、数智化、综合化、国际化发展，经营业绩创同期历史新高。
【做回购】
佰仁医疗：获得不超8280万元回购股份专项融资支持
佰仁医疗公告，近日，公司收到招商银行北京分行出具的《贷款承诺函》，贷款额度不超过8280万元，贷款期限不超过36个月，贷款专项用于回购佰仁医疗A股无限售条件流通股票。
【增减持】
山东钢铁：副总经理郭伟达拟不低于30万元增持公司股份
山东钢铁公告，副总经理郭伟达7月7日增持公司股份9.5万股，增持金额12.07万元。郭伟达计划继续通过上交所集中竞价交易系统增持公司股份，拟增持金额不低于30万元（含7月7日已增持金额）。
沪硅产业：国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超过2%
沪硅产业公告称，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司基于自身经营管理需要，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过66，100，467股，即不超过公司总股本的2%。
【签大单】
苏交科：签订23亿元乌兹别克斯坦道路项目合同
苏交科公告称，公司及控股子公司与乌兹别克斯坦塔什干投资公司签订EPC+F项目合同，暂定总金额23亿元，占2025年营收的55.18%。项目分7个阶段施工，第一阶段合同价2.8亿元。合同尚需乌兹别克斯坦总统令或内阁令生效，存在履约风险。
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责任编辑：郭栩彤
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